Лимит расчетов наличными денежными средствами при отсутствии наличной выручки

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как рассчитать лимит наличных денежных средств, если наличной выручки вообще не было, а было только выплата з/п, но ден. ср-ва на выплату,  руководитель выдавал через договор займа.

Спасибо